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Invesco Funds - Invesco Asean Equity Fund Z Annual Distribution Usd (0P0001DJTN)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 601,37K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775947507

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DJTN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual (0P0001DJTN). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,420	0,470	0,050
Ações	99,210	99,210	0,000
Outros	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,954	12,803
Índice Preço/Valor Contábil	1,787	1,648
Índice Preço/Vendas	2,483	2,031
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,660	8,022
Retorno com dividendos	4,708	4,157
Crescimento de lucros em 5 anos	6,378	7,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	58,160	44,410
Consumo Cíclico	11,540	10,652
Industriais	11,250	8,826
Imóveis	5,450	7,464
Serviços de Comunicação	4,920	5,509
Tecnologia	3,560	4,258
Consumo Não-Cíclico	3,270	6,939
Materiais Básicos	1,850	2,382

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,30	41,85	+0,34%
United overseas bank	SG1M31001969	8,81	36,33	-0,06%
Sea	US81141R1005	7,00	114,99	+0,93%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	6,57	4.400	-1,57%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,35	10.000	-1,72%
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	4,71	130,50	-1,88%
CIMB Group	MYL1023OO000	4,59	8,37	+0,24%
SATS Ltd	SG1I52882764	4,54	3,840	+0,52%
BDO Unibank	PHY077751022	4,52	153,10	+0,13%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,44	16,08	-0,12%

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1097692237	54,44M	6,24	3,42	-
LU1775951525	2,31B	10,45	-0,07	5,80
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1,2B	13,15	-10,83	7,35
Invesco Global Leisure Fund B Accum	28,09M	12,31	-11,61	6,34
Invesco Global Leisure Fund C Accum	98,86M	13,61	-10,38	7,89

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US 30	44.846,0	-14,3	-0,03%
S&P 500 VIX	14,54	+0,44	+3,12%
Bitcoin Futuro	97.242,5	+4.572,5	+4,93%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,21	-0,11	-0,15%
Petróleo WTI	68,72	-0,05	-0,07%
Café Contrato C	320,02	+11,17	+3,62%
Soja Chicago	990,25	+6,25	+0,64%
Cacau NY	9.121,50	-114,50	-1,24%
Ouro	2.663,51	+17,21	+0,65%
Açúcar NY nº11	21,62	+0,05	+0,23%

Dólar/BRL	5,8334	+0,0240	+0,41%
EUR/BRL	6,1652	+0,0714	+1,17%
EUR/Dólar	1,0564	+0,0078	+0,74%
Dólar/JPY	151,03	-2,07	-1,35%
GBP/Dólar	1,2672	+0,0104	+0,83%
GBP/BRL	7,3945	+0,0899	+1,23%
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Petrobras PN	39,19	+0,06	+0,15%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,07	-1,71%
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IRB Brasil ON	40,96	+0,21	+0,52%
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