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NN (L) Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1738491338

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IT87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Green Bond (0P0001IT87). Nossos dados do NN (L) Green Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,960	6,100	1,140
Título	92,060	97,280	5,220
Conversíveis	2,980	2,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	17,313
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,952
Índice Preço/Vendas	3,010	2,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	119,745
Retorno com dividendos	1,399	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	10,949

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,298	34,578
Governo	35,077	46,101
Não alocado	4,933	12,239
Securitizado	4,684	8,835
Derivativo	0,024	11,909

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 319

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2,70	72,900	+0,01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2,55	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,45	74,570	-0,09%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,34	83,24	+0,63%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,22	59,460	+0,41%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	1,98	73,140	0,00%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1,91	93,890	0,00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,90	105,210	+0,33%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	1,29	89,53	+0,65%
KB Kookmin Bank 0.048%	XS2393768788	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,66B	4,38	-4,41	-0,16
LU1536923359	4,73B	4,48	-0,30	-
LU0546919985	2,78B	4,16	-1,16	1,02
LU1586216068	2,13B	1,67	-5,01	-
LU1106538165	1,37B	3,27	-1,51	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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