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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N Usd Acc (0P0001C5NB)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1708489429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001C5NB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N USD (0P0001C5NB). Nossos dados do Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,420	37,700	33,280
Título	95,580	95,580	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,272	51,612
Corporativo	34,309	23,391
Derivativo	-1,138	87,115
Não alocado	5,557	56,000

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980B3P13	3,01	-	-
Inter-American Development Bank 7.35%	XS2696224745	2,91	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	2,08	978,34	0,00%
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980M4P19	1,47	-	-
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375%	-	1,26	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 0%	PK12T2905254	1,22	-	-
Romania (Republic Of) 8.25%	RO52CQA3C829	1,14	-	-
Romania (Republic Of) 8.75%	ROZBOC49U096	1,07	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	1,01	941,130	0,00%
Indonésia a 20 anos	IDG000009705	0,98	7,035	-0,28%

Principais fundos de títulos por Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mirabaud Convertible Bonds Global u	584,61M	5,22	-2,89	4,96
Mirabaud Global Strategic Bond Funa	425,52M	4,47	0,67	1,89
Mirabaud Global Strategic Bond Funi	425,52M	4,47	0,68	1,89
Mirabaud Global High Yield Bonds I	225,06M	6,19	2,38	3,77

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