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Dnca Invest Alpha Bonds N Eur (0P0001CH1B)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789709

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CH1B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Alpha Bonds N EUR (0P0001CH1B). Nossos dados do DNCA Invest Alpha Bonds N EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	62,680	122,160	59,480
Título	37,250	127,260	90,010
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,010	0,120	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,101	12,440
Índice Preço/Valor Contábil	4,767	630,878
Índice Preço/Vendas	1,198	0,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,526	5,858
Retorno com dividendos	4,833	17,462
Crescimento de lucros em 5 anos	8,240	12,604

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,473	59,622
Não alocado	60,766	26,043
Derivativo	0,620	71,184
Corporativo	0,908	45,625

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 367

Nº de participações vendidas: 285

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10,34	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6,89	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6,48	101,270	-0,29%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,41	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,62	97,500	0,00%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,59	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4,36	102,210	+0,24%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,99	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3,36	-	-

Principais fundos de títulos por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1694789378	14,28B	3,98	6,00	-
LU1694789535	14,28B	3,28	5,19	-
LU1694789451	14,28B	3,44	5,37	-
LU1694790038	180,14M	0,97	2,04	-

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Ibovespa	129.922	+886	+0,69%
Ibovespa Futuros	130.720	+994	+0,77%
US 500	6.009,1	-12,5	-0,21%
US 30	44.815,0	-45,3	-0,10%
S&P 500 VIX	14,37	+0,27	+1,91%
Bitcoin Futuro	94.882,5	+2.212,5	+2,39%
Índice Dólar	106,440	-0,528	-0,49%

Petróleo Brent	72,47	+0,15	+0,21%
Petróleo WTI	68,92	+0,15	+0,22%
Café Contrato C	316,28	+7,43	+2,41%
Soja Chicago	989,00	+5,00	+0,51%
Cacau NY	9.163,00	-73,00	-0,79%
Ouro	2.669,91	+23,61	+0,89%
Açúcar NY nº11	21,95	+0,38	+1,76%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,1312	+0,0374	+0,61%
EUR/Dólar	1,0520	+0,0034	+0,32%
Dólar/JPY	151,47	-1,63	-1,06%
GBP/Dólar	1,2608	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	7,3476	+0,0429	+0,59%
CAD/BRL	4,1464	+0,0126	+0,30%

Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
Vale ON	57,43	-0,74	-1,27%
Casas Bahia ON	4,09	+0,41	+11,14%
Magazine Luiza ON	10,64	+0,63	+6,29%
IRB Brasil ON	40,75	+1,00	+2,52%
Oi ON	1,69	+0,12	+7,64%
Weg ON	52,78	+0,63	+1,21%

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