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Dnca Invest Alpha Bonds A Eur (0P0001CH1D)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789451

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CH1D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Alpha Bonds A EUR (0P0001CH1D). Nossos dados do DNCA Invest Alpha Bonds A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	62,680	122,160	59,480
Título	37,250	127,260	90,010
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,010	0,120	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,101	12,440
Índice Preço/Valor Contábil	4,767	630,878
Índice Preço/Vendas	1,198	0,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,526	5,858
Retorno com dividendos	4,833	17,462
Crescimento de lucros em 5 anos	8,240	12,604

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,473	59,622
Não alocado	60,766	26,043
Derivativo	0,620	71,184
Corporativo	0,908	45,625

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 367

Nº de participações vendidas: 285

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10,34	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6,89	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6,48	101,390	+0,20%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,41	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,62	96,390	-0,72%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,59	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4,36	101,500	+0,64%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,99	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3,36	-	-

Principais fundos de títulos por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1694789709	14,25B	3,78	5,77	-
LU1694789378	14,25B	3,98	6,00	-
LU1694789535	14,25B	3,28	5,19	-
LU1694790038	179,02M	0,97	2,04	-

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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