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Dnca Invest Alpha Bonds I Eur (0P0001CH1C)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789378

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CH1C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C). Nossos dados do DNCA Invest Alpha Bonds I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	62,810	128,050	65,240
Título	37,110	128,870	91,760
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,432	45,085
Índice Preço/Valor Contábil	0,760	356,552
Índice Preço/Vendas	1,316	1,222
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,015
Retorno com dividendos	6,801	9,812
Crescimento de lucros em 5 anos	15,851	12,804

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	37,154	54,519
Derivativo	-0,374	84,039
Não alocado	61,280	35,568
Corporativo	0,965	48,346

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 410

Nº de participações vendidas: 325

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.75%	-	9,97	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	7,12	101,440	-0,06%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6,43	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,29	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,23	96,590	-0,68%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,50	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4,03	100,600	+0,44%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,95	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,94	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3,15	-	-

Principais fundos de títulos por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1694789451	15,16B	1,12	5,22	-
LU1694789709	15,16B	1,16	5,63	-
LU1694789535	15,16B	1,10	5,04	-
LU1694790038	176,46M	0,95	1,48	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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