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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 620,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001AF05

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	100,510	100,510
Conversíveis	1,520	1,520
Preferenciais	0,390	0,390

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,177	37,023
Corporativo	45,541	47,563
Derivativo	-0,171	11,542
Não alocado	-4,543	18,470
Securitizado	0,184	7,050

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 197

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,44	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	5,84	-	-
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	3,76	101,750	+0,24%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3,75	102,480	+0,08%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,66	101,100	+0,40%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	2,81	110,19	+0,52%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,76	102,060	+0,04%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,75	102,790	+0,17%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,71	110,77	+0,08%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	2,61	3,753	-0,05%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,39B	0,93	0,88	0,75
LU0955863922	3,39B	1,02	1,38	1,26
LU0607521928	3,39B	0,82	0,17	0,05
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	1,63B	1,80	0,80	0,49
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	1,63B	1,92	1,51	-

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Invesco Funds - I.	10,497	+0,013	+0,12%
Lombard Odier Fun.	200,525	-2,127	-1,05%
E Fund Global Med.	0,125	+0,001	+0,73%
Aberdeen Japan Eq.	2,78	-0,13	-4,56%
AB - All Market I.	7,980	-0,200	-2,44%
Invesco Perpetual.	4,50	-0,30	-6,16%
Lazard European S.	6,49	-0,33	-4,81%
Pictet Short Term.	82,077	+0,005	+0,01%