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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburgo

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 445,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001AF05

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	19,010	17,730
Título	96,900	96,900	0,000
Conversíveis	1,450	1,450	0,000
Preferenciais	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,672	35,348
Corporativo	43,442	46,928
Derivativo	0,026	11,044
Não alocado	-1,133	17,645
Securitizado	0,175	6,787

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,22	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	6,23	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3,59	102,520	+0,01%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	3,56	102,100	-0,03%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,51	101,130	+0,01%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,64	101,810	-0,04%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,60	103,510	+0,15%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,59	110,91	+0,04%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	2,58	110,22	0,00%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	2,47	3,628	+0,03%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,38B	-0,34	0,68	0,61
LU0955863922	3,38B	-0,22	1,18	1,11
LU0607521928	3,38B	-0,51	-0,03	-0,09
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,57B	1,22	0,63	0,21
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,57B	1,41	1,36	1,08

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Ibovespa	134.991	-102	-0,08%
Ibovespa Futuros	137.095	-310	-0,23%
US 500	5.580,8	+20,0	+0,36%
US 30	40.671,2	+143,6	+0,35%
S&P 500 VIX	24,80	+0,63	+2,61%
Bitcoin Futuro	95.125,0	-445,0	-0,47%
Índice Dólar	99,459	+0,441	+0,45%

Petróleo Brent	61,13	-2,15	-3,40%
Petróleo WTI	58,29	-2,13	-3,53%
Café Contrato C	399,30	-0,50	-0,13%
Soja Chicago	1.044,00	-8,00	-0,76%
Cacau NY	8.859,00	-32,00	-0,36%
Ouro	3.304,47	-29,13	-0,87%
Açúcar NY nº11	17,24	-0,30	-1,71%

Dólar/BRL	5,6794	+0,0589	+1,05%
EUR/BRL	6,4267	+0,0246	+0,38%
EUR/Dólar	1,1324	-0,0062	-0,54%
Dólar/JPY	143,05	+0,78	+0,55%
GBP/Dólar	1,3325	-0,0080	-0,60%
GBP/BRL	7,5643	+0,0270	+0,36%
CAD/BRL	4,1188	+0,0540	+1,33%

Petrobras PN	30,04	-0,52	-1,70%
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Casas Bahia ON	5,41	+0,04	+0,74%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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