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Goldman Sachs Green Bond - P Cap Eur (0P0001BJ5R)

Luxemburgo

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1586216068

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001BJ5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Green Bond - P Cap EUR (0P0001BJ5R). Nossos dados do NN (L) Green Bond - P Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,500	3,230	0,730
Título	94,930	99,690	4,760
Conversíveis	2,570	2,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	17,902
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,896
Índice Preço/Vendas	3,010	2,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	121,127
Retorno com dividendos	1,399	3,821
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	11,046

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,928	35,011
Governo	35,721	43,264
Securitizado	5,278	8,837
Não alocado	2,564	10,920
Derivativo	-0,062	13,227

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	3,02	69,750	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,93	79,84	+0,42%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,59	71,220	0,00%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2,15	70,030	+1,32%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2,03	-	-
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1,96	56,440	+1,36%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1,64	-	-
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1,25	92,550	0,00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,25	103,810	+0,48%
KB Kookmin Bank 0.048%	XS2393768788	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,77B	2,48	0,32	0,35
LU1536923359	4,59B	2,30	2,84	-
LU1738491338	2,08B	0,74	-3,16	-
LU0546919985	1,59B	1,54	0,73	1,29
LU1106538165	1,33B	1,03	0,57	-

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Ibovespa	131.039	-102	-0,08%
Ibovespa Futuros	129.225	-2.580	-1,96%
US 500	5.264,0	-132,6	-2,46%
US 30	39.499,8	-1.046,1	-2,58%
S&P 500 VIX	37,22	+7,20	+23,98%
Bitcoin Futuro	83.285,0	+785,0	+0,95%
Índice Dólar	101,847	+0,052	+0,05%

Petróleo Brent	65,39	-4,75	-6,77%
Petróleo WTI	61,93	-5,02	-7,50%
Café Contrato C	373,38	-11,87	-3,08%
Soja Chicago	988,00	-23,00	-2,27%
Cacau NY	9.065,00	-226,00	-2,43%
Ouro	3.104,00	-17,70	-0,57%
Açúcar NY nº11	18,81	-0,30	-1,57%

Dólar/BRL	5,7530	+0,1240	+2,20%
EUR/BRL	6,3492	+0,1264	+2,03%
EUR/Dólar	1,1045	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	145,47	-0,59	-0,40%
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Sydinvest Vækstor.	154,360	-4,680	-2,94%
Fourton Hannibal	306,906	-9,506	-3,00%
Wellington Strate.	50,210	-0,931	-1,82%
Migdal Afikim Ove.	1.188,070	+5,730	+0,48%
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PIMCO Funds: Glob.	20,580	+0,090	+0,44%
AB FCP I - Americ.	23,270	+0,040	+0,17%