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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,26B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1570387610 
Classe de Ativo:  Outros
Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass 20,730 -0,070 -0,34%

Holdings 0P00019W8E

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 30,210 144,070 113,860
Ações 12,080 12,290 0,210
Título 55,600 100,810 45,210
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Preferenciais 0,400 0,400 0,000
Outros 1,690 1,720 0,030

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,037 16,451
Índice Preço/Valor Contábil 2,606 2,475
Índice Preço/Vendas 1,566 1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,165 10,474
Retorno com dividendos 3,479 2,559
Crescimento de lucros em 5 anos 8,606 10,446

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 16,730 20,954
Consumo Não-Cíclico 15,680 7,221
Serviços Financeiros 15,590 17,035
Saúde 14,160 12,021
Industriais 10,480 11,668
Materiais Básicos 8,210 5,044
Utilidades 6,490 3,381
Consumo Cíclico 5,500 11,155
Imóveis 2,550 3,990
Energia 2,330 3,666
Serviços de Comunicação 2,280 7,045

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 353

Nº de participações vendidas: 144

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Bonds 4% - 4,71 - -
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD LU1602119031 4,14 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 3,64 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% GB00BMF9LG83 3,27 - -
United States Treasury Bonds 5% - 3,01 - -
Long Gilt Future June 25 GB00MDWGKH25 3,01 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% GB00BL6C7720 2,83 - -
  New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG NZLGFDT007C4 2,24 101,362 +0,11%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5% NZLGFDT020C7 2,11 - -
Federal National Mortgage Association 6% - 2,05 - -
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