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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W8E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,210	144,070	113,860
Ações	12,080	12,290	0,210
Título	55,600	100,810	45,210
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000
Outros	1,690	1,720	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,037	16,370
Índice Preço/Valor Contábil	2,606	2,430
Índice Preço/Vendas	1,566	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,165	10,317
Retorno com dividendos	3,479	2,592
Crescimento de lucros em 5 anos	8,606	10,346

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,730	20,514
Consumo Não-Cíclico	15,680	7,193
Serviços Financeiros	15,590	17,379
Saúde	14,160	11,633
Industriais	10,480	12,040
Materiais Básicos	8,210	5,193
Utilidades	6,490	3,431
Consumo Cíclico	5,500	11,146
Imóveis	2,550	3,994
Energia	2,330	3,803
Serviços de Comunicação	2,280	7,105

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 353

Nº de participações vendidas: 144

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,71	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,14	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	3,27	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	3,01	-	-
Long Gilt Future June 25	GB00MDWGKH25	3,01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,83	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,24	101,362	+0,00%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,11	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,05	-	-

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Ibovespa Futuros	137.272	+165	+0,12%
US 500	5.524,1	-4,6	-0,08%
US 30	40.217,5	-10,1	-0,03%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.805,0	+630,0	+0,66%
Índice Dólar	98,840	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	64,59	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	61,87	-0,18	-0,29%
Café Contrato C	410,05	+10,20	+2,55%
Soja Chicago	1.062,75	+1,50	+0,14%
Cacau NY	8.942,00	-450,00	-4,79%
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Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
EUR/BRL	6,4516	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1406	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	142,27	+0,25	+0,18%
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