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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W8E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,710	146,120	109,410
Ações	8,820	9,240	0,420
Título	53,390	94,630	41,240
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,380	0,380	0,000
Outros	0,660	0,670	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,489	16,346
Índice Preço/Valor Contábil	2,398	2,480
Índice Preço/Vendas	1,625	1,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,498	10,497
Retorno com dividendos	3,888	2,562
Crescimento de lucros em 5 anos	9,784	10,473

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	18,900	7,259
Saúde	17,540	11,972
Serviços Financeiros	15,060	16,924
Tecnologia	13,150	21,097
Materiais Básicos	10,030	5,008
Industriais	9,990	11,622
Utilidades	7,540	3,406
Consumo Cíclico	4,340	11,220
Imóveis	2,850	4,004
Serviços de Comunicação	0,440	7,147
Energia	0,150	3,572

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 356

Nº de participações vendidas: 150

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,34	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4,20	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,35	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,79	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2,55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,20	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,15	101,051	-0,03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,14	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,04	-	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
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Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
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Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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