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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W8E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,150	126,220	98,070
Ações	12,940	13,270	0,330
Título	56,760	97,860	41,100
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000
Outros	1,780	1,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,158	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,884	2,441
Índice Preço/Vendas	1,870	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,609	10,324
Retorno com dividendos	3,205	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	10,061	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	15,900	7,386
Tecnologia	15,360	20,876
Saúde	15,240	12,767
Serviços Financeiros	14,820	16,596
Materiais Básicos	12,120	5,313
Utilidades	7,620	3,424
Industriais	7,410	11,333
Consumo Cíclico	6,710	10,607
Imóveis	2,410	4,219
Serviços de Comunicação	1,690	6,930
Energia	0,740	3,626

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 370

Nº de participações vendidas: 159

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,47	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	4,38	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,79	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3,68	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,60	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,55	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,94	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,63	-	-
Call On S&P 500 Dec24	-	2,26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,21	-	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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