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Alcentra Fund S.a. Sicav-raif - Alcentra Raif European Loan Fund Ii-g Eur Inc (0P0001BGDM)

Luxemburgo

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14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Alcentra Limited

ISIN: LU1551048488

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001BGDM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001BGDM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Alcentra Fund S.a. Sicav-raif - Alcentra Raif European Loan Fund Ii-g Eur Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.11.2024	1.319,863	1.319,863	1.319,863	1.319,863	0,50%
31.10.2024	1.313,257	1.313,257	1.313,257	1.313,257	0,41%
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31.10.2024	1.313,257	1.313,257	1.313,257	1.313,257	0,41%

Alta: 1.319,863

Baixa: 1.197,432

Diferença: 122,431

Média: 1.268,364

Var%: 0,919

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