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Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542349

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019W46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Tree Defensive Cap (0P00019W46). Nossos dados do Value Tree Defensive Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,650	16,570	5,920
Ações	29,490	29,490	0,000
Título	59,730	59,730	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	0,020	0,040	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,299	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,108	2,441
Índice Preço/Vendas	1,437	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,418	10,324
Retorno com dividendos	3,225	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	10,452	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	22,850	6,930
Industriais	17,770	11,333
Serviços Financeiros	15,440	16,596
Saúde	14,750	12,767
Tecnologia	12,960	20,876
Energia	8,660	3,626
Consumo Cíclico	5,130	10,607
Consumo Não-Cíclico	2,410	7,386
Utilidades	0,040	3,424

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	7,61	-	-
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	2,01	95,96	-0,11%
H&M Finance B.V 4.875%	XS2704918478	1,94	-	-
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	1,92	-	-
3i Group PLC 4.875%	XS2626289222	1,92	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.302%	XS2821805533	1,82	-	-
PVH Corp. 3.125%	XS1734066811	1,80	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1,80	99,88	-0,12%
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,79	-	-
Jcdecaux SE 2.625%	FR0013509643	1,78	-	-

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Ibovespa Futuros	128.746	-1.974	-1,51%
US 500	5.996,6	-25,0	-0,42%
US 30	44.727,7	-132,6	-0,30%
S&P 500 VIX	14,64	+0,54	+3,83%
Bitcoin Futuro	97.435,0	+4.765,0	+5,14%
Índice Dólar	105,945	-1,023	-0,96%

Petróleo Brent	71,87	-0,45	-0,62%
Petróleo WTI	68,33	-0,44	-0,64%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,8836	+0,0742	+1,28%
EUR/BRL	6,2221	+0,1282	+2,10%
EUR/Dólar	1,0573	+0,0087	+0,83%
Dólar/JPY	150,81	-2,29	-1,50%
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Petrobras PN	38,89	-0,24	-0,61%
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