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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund Bi Eur (0P00017NPB)

Luxemburgo

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111,642 -0,126 -0,11%

09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376834666

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPB - Dados Históricos

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09.04.2025	111,642	111,642	111,642	111,642	-0,11%
08.04.2025	111,769	111,769	111,769	111,716	0,05%
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20.03.2025	109,892	109,892	109,892	109,892	0,09%
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Alta: 111,769

Baixa: 109,684

Diferença: 2,084

Média: 110,225

Var%: 1,357

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