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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund Bi Eur (0P00017NPB)

Luxemburgo

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376834666

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPB - Dados Históricos

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20.11.2024	109,992	109,992	109,992	109,992	-0,10%
19.11.2024	110,101	110,101	110,101	110,101	0,03%
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15.11.2024	110,230	110,230	110,230	110,230	0,02%
14.11.2024	110,206	110,206	110,206	110,206	0,12%
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11.11.2024	109,991	109,991	109,991	109,991	-0,02%
08.11.2024	110,016	110,016	110,016	110,016	0,13%
07.11.2024	109,875	109,875	109,875	109,875	-0,01%
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05.11.2024	110,020	110,020	110,020	110,020	-0,03%
04.11.2024	110,048	110,048	110,048	110,048	0,06%
31.10.2024	109,983	109,983	109,983	109,983	0,12%
30.10.2024	109,847	109,847	109,847	109,847	-0,05%
29.10.2024	109,906	109,906	109,906	109,906	0,01%
28.10.2024	109,896	109,896	109,896	109,896	-0,08%
25.10.2024	109,984	109,984	109,984	109,984	-0,01%
24.10.2024	110,000	110,000	110,000	110,000	0,02%

Alta: 110,230

Baixa: 109,847

Diferença: 0,383

Média: 110,009

Var%: 0,011

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