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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund M1 Eur (0P00017NPJ)

Luxemburgo

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376834310

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017NPJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund M1 Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.11.2024	124,894	124,894	124,894	124,894	-0,10%
19.11.2024	125,016	125,016	125,016	125,016	0,04%
18.11.2024	124,970	124,970	124,970	124,970	-0,14%
15.11.2024	125,148	125,148	125,148	125,148	0,02%
14.11.2024	125,119	125,119	125,119	125,119	0,13%
13.11.2024	124,961	124,961	124,961	124,961	0,03%
12.11.2024	124,927	124,927	124,927	124,927	0,05%
11.11.2024	124,867	124,867	124,867	124,867	-0,02%
08.11.2024	124,888	124,888	124,888	124,888	0,13%
07.11.2024	124,726	124,726	124,726	124,726	-0,01%
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05.11.2024	124,887	124,887	124,887	124,887	-0,02%
04.11.2024	124,915	124,915	124,915	124,915	0,07%
31.10.2024	124,826	124,826	124,826	124,826	0,13%
30.10.2024	124,670	124,670	124,670	124,670	-0,05%
29.10.2024	124,731	124,731	124,731	124,731	0,01%
28.10.2024	124,718	124,718	124,718	124,718	-0,07%
25.10.2024	124,808	124,808	124,808	124,808	-0,01%
24.10.2024	124,822	124,822	124,822	124,822	0,02%

Alta: 125,148

Baixa: 124,670

Diferença: 0,478

Média: 124,875

Var%: 0,079

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