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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund M1 Eur (0P00017NPJ)

Luxemburgo

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127,403 -0,152 -0,12%

09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376834310

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017NPJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund M1 Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.04.2025	127,403	127,403	127,403	127,403	-0,12%
08.04.2025	127,555	127,555	127,555	127,485	0,06%
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31.03.2025	125,233	125,233	125,233	125,233	0,02%
28.03.2025	125,214	125,214	125,214	125,214	0,13%
27.03.2025	125,053	125,053	125,053	125,053	0,02%
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24.03.2025	124,999	124,999	125,351	124,999	-0,28%
21.03.2025	125,351	125,351	125,351	125,190	0,13%
20.03.2025	125,190	125,190	125,190	125,190	0,09%
19.03.2025	125,073	125,073	125,073	125,073	-0,03%
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11.03.2025	125,323	125,323	125,323	125,323	-0,10%

Alta: 127,555

Baixa: 124,972

Diferença: 2,583

Média: 125,614

Var%: 1,558

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