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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur (0P00017NPA)

Luxemburgo

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376833007

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPA - Dados Históricos

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20.11.2024	124,606	124,606	124,606	124,606	-0,10%
19.11.2024	124,733	124,733	124,733	124,733	0,03%
18.11.2024	124,692	124,692	124,692	124,692	-0,15%
15.11.2024	124,886	124,886	124,886	124,886	0,02%
14.11.2024	124,861	124,861	124,861	124,861	0,12%
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12.11.2024	124,682	124,682	124,682	124,682	0,04%
11.11.2024	124,628	124,628	124,628	124,628	-0,03%
08.11.2024	124,669	124,669	124,669	124,669	0,12%
07.11.2024	124,515	124,515	124,515	124,515	-0,01%
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04.11.2024	124,723	124,723	124,723	124,723	0,05%
31.10.2024	124,654	124,654	124,654	124,654	0,12%
30.10.2024	124,503	124,503	124,503	124,503	-0,05%
29.10.2024	124,569	124,569	124,569	124,569	0,01%
28.10.2024	124,560	124,560	124,560	124,560	-0,08%
25.10.2024	124,664	124,664	124,664	124,664	-0,02%
24.10.2024	124,685	124,685	124,685	124,685	0,02%

Alta: 124,886

Baixa: 124,503

Diferença: 0,383

Média: 124,661

Var%: -0,046

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