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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Acc (0P000171LY)

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306321

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000171LY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc (0P000171LY). Nossos dados do Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,880	30,240	3,360
Título	69,980	82,040	12,060
Conversíveis	2,930	2,930	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	16,997
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,253
Índice Preço/Vendas	2,632	1,788
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,741
Retorno com dividendos	0,394	2,751
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,148

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,018	48,574
Governo	24,100	35,039
Não alocado	24,847	16,434
Securitizado	6,370	6,871
Derivativo	-5,263	8,625

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 359

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10,50	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,95	100,25	0,00%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	2,85	1.872,060	+0,03%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,06	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1,90	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,75	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,35	100,47	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,26	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0,96	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0,95	99,419	+0,01%

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,61B	4,97	1,57	1,30
LU1299306677	1,61B	4,48	1,19	-
LU0336084032	1,54B	5,38	0,53	1,30
LU0992631050	1,54B	5,38	0,72	1,35
LU0992631217	1,54B	5,68	0,85	1,70

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US 30	44.850,4	-9,9	-0,02%
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