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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Eur (0P00016S3Z)

Luxemburgo

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53,940 -0,100 -0,19%

21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088513

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016S3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise (0P00016S3Z). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,370	2,390	0,020
Ações	97,610	97,610	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,270	23,761
Índice Preço/Valor Contábil	5,383	4,839
Índice Preço/Vendas	3,241	3,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,697	16,618
Retorno com dividendos	1,303	1,229
Crescimento de lucros em 5 anos	10,795	12,324

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,380	28,854
Serviços Financeiros	22,370	14,161
Consumo Não-Cíclico	13,640	6,293
Saúde	11,490	14,539
Serviços de Comunicação	10,820	9,158
Consumo Cíclico	5,300	12,683

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,82	348,53	-0,56%
Microsoft	US5949181045	7,28	408.21	-1.90%
ASML Holding	NL0010273215	6,24	710,10	+0,03%
Booking	US09857L1089	5,17	4.990,64	-0,55%
Philip Morris	US7181721090	5,16	154,40	+1,87%
Alphabet A	US02079K3059	4,54	179.66	-2.65%
Autodesk	US0527691069	4,39	285,00	-2,07%
Intuit	US4612021034	4,31	565.47	-2.35%
VeriSign	US92343E1029	4,18	231,87	-0,86%
Beiersdorf	DE0005200000	3,64	128,1500	+0,75%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1328179103	1,3B	0,62	-0,13	-
LU1910254827	1,3B	0,68	5,55	-
LU2358792120	725,45M	5,47	10,80	-
LU0386385131	448,23M	13,52	6,06	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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