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Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Usd Z (0P0001HA9J)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264761328

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HA9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001HA9J). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,300	5,300	0,000
Título	94,180	97,600	3,420
Conversíveis	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,090
Índice Preço/Valor Contábil	0,666	0,888
Índice Preço/Vendas	0,140	1,733
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	30,950
Retorno com dividendos	-	21,520
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	57,246

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 612

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 1%	-	1,14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,13	-	-
Aes Andes S.A 815%	-	0,71	-	-
Banco de Credito del Peru 580%	-	0,69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,68	-	-
Puma International Financing S.A. 775%	XS2801333530	0,56	-	-
OCP SA 687.5%	XS1061043367	0,50	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%	XS2821704850	0,47	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5%	-	0,46	-	-

Principais fundos de títulos por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Julius Baer Multibond Local Emergin	240,44M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	240,44M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	240,44M	-2,23	0,44	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Fua	240,44M	-2,24	0,45	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Fur	240,44M	-2,23	0,45	-0,06

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US 30	44.757,9	-102,4	-0,23%
S&P 500 VIX	14,87	+0,77	+5,46%
Bitcoin Futuro	97.190,0	+4.520,0	+4,88%
Índice Dólar	105,925	-1,043	-0,98%

Petróleo Brent	71,84	-0,48	-0,66%
Petróleo WTI	68,36	-0,41	-0,60%
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Açúcar NY nº11	21,68	+0,11	+0,51%

Dólar/BRL	5,8871	+0,0776	+1,33%
EUR/BRL	6,2305	+0,1367	+2,24%
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