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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged (0P0001D4BG)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D4BG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR (0P0001D4BG). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,690	6,200	1,510
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	95,180	95,180	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,309	75,456
Governo	12,573	8,200
Não alocado	1,993	14,179

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,70	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,54	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,49	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,48	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,40	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,40	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,37	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	2,34	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,31	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,47B	2,46	0,03	2,17
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,47B	1,88	-0,27	1,80
Bond Allocation A EUR Acc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
Bond Allocation B EUR Inc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
Base Investments S Bonds Value	231,62M	7,78	3,92	4,50

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US 30	44.843,8	-16,5	-0,04%
S&P 500 VIX	14,62	+0,52	+3,69%
Bitcoin Futuro	97.310,0	+4.640,0	+5,01%
Índice Dólar	105,870	-1,098	-1,03%

Petróleo Brent	72,26	-0,06	-0,08%
Petróleo WTI	68,75	-0,02	-0,03%
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Açúcar NY nº11	21,58	+0,01	+0,05%

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EUR/BRL	6,1920	+0,0981	+1,61%
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