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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Inc Gbp (0P00015T62)

Luxemburgo

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08/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1210069792

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015T62

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I In (0P00015T62). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,300	1,300
Ações	98,670	98,670
Título	0,030	0,030
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,862	13,454
Índice Preço/Valor Contábil	2,094	1,908
Índice Preço/Vendas	1,188	1,235
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,056	8,832
Retorno com dividendos	3,364	3,564
Crescimento de lucros em 5 anos	10,347	9,188

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,800	14,400
Serviços Financeiros	13,380	19,974
Tecnologia	12,030	3,234
Saúde	11,360	11,155
Materiais Básicos	11,130	7,209
Industriais	9,550	15,354
Energia	7,910	9,677
Consumo Cíclico	6,870	9,868
Serviços de Comunicação	3,970	5,833

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	6,48	2.015,0	-1,37%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,41	64,40	-2,90%
BP	GB0007980591	5,28	332,95	-6,01%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,09	4.797,0	-3,09%
Unilever	GB00B10RZP78	4,94	52,14	-2,94%
HALEON	GB00BMX86B70	4,11	357,60	-3,25%
Wise	GB00BL9YR756	4,02	896,50	-1,91%
J D Wetherspoon	GB0001638955	3,94	552,00	-1,43%
BT Group	GB0030913577	3,92	150,55	-0,50%
British American Tobacco	GB0002875804	3,57	3.080,0	-1,91%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0345775448	107,72M	5,91	3,61	3,16
LU0345775018	107,72M	6,59	4,39	3,95
LU1210070709	496,1K	6,34	3,60	-
LU1213241133	36,09M	6,50	3,74	-
LU0345775364	107,72M	5,35	2,66	3,99

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US 30	40.515,5	-92,9	-0,23%
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