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Partners Group Global Value Sicav E Eur Inc (0P00015IZR)

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 8,05B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Partners Group (UK) Limited
ISIN:  LU1157260305 
Classe de Ativo:  Ações
Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc 401,600 +4,440 +1,12%

Holdings 0P00015IZR

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc (0P00015IZR). Nossos dados do Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 13,030 14,100 1,070
Ações 1,120 1,120 0,000
Título 10,970 10,970 0,000
Preferenciais 0,640 0,640 0,000
Outros 74,240 77,450 3,210

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 13,922 4,129
Corporativo 11,613 5,174
Derivativo -0,893 0,746

Principais Participações

Nº de participações compradas: 360

Nº de participações vendidas: 44

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P. - 8,37 - -
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216 - 2,70 - -
Partners Group Client Access 13, L.P. - 2,26 - -
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906 - 2,20 - -
Cpa Global Pga 946 - 2,04 - -
Allied Universal - 2,02 - -
Partners Group Client Access 24, L.P. - 1,85 - -
Partners Group Client Access 16, L.P. - 1,81 - -
Vermaat - 1,49 - -
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I - 1,44 - -

Principais fundos de ações por Partners Group (Luxembourg) S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Partners Group Glbl Value SICAV R 8,05B 2,68 3,70 8,52
  Partners Group Glbl Value SICAV I 8,05B 5,10 4,49 9,39
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