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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity B Accumulation Eur (0P00014NJT)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 562,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289758

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014NJT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund US Dollar Li (0P00014NJT). Nossos dados do Schroder International Selection Fund US Dollar Li incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	80,500	80,500	0,000
Título	19,500	19,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,120	33,671
Não alocado	46,880	40,167

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CASH	-	9,27	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,78	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,36	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,99	-	-
DnB Bank ASA 0%	-	4,28	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0203348601	2,45B	1,69	-4,03	-0,12
LU0201325072	2,45B	2,14	-3,57	0,37
LU2080993616	2,18B	5,20	-0,32	-
Schroder International HY A Dis QV	1,99B	6,70	0,39	2,31
LU0106235707	676,22M	1,91	-4,98	-0,83

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US 30	42.003,5	-631,7	-1,48%
S&P 500 VIX	19,59	+1,52	+8,41%
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Índice Dólar	109,560	+0,556	+0,51%

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