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Winton Alma Diversified Macro Fund R5c-u (0P00014GJJ)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Alma Capital Investment Management

ISIN: LU1125015096

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014GJJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alma Platinum IV Systematic Alpha R5C-U (0P00014GJJ). Nossos dados do Alma Platinum IV Systematic Alpha R5C-U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,080	110,920	18,840
Título	0,280	0,720	0,440
Conversíveis	8,170	8,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,710	15,879
Índice Preço/Valor Contábil	3,179	2,435
Índice Preço/Vendas	2,559	1,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,292	9,132
Retorno com dividendos	1,995	2,826
Crescimento de lucros em 5 anos	10,116	10,227

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,360	17,447
Serviços Financeiros	21,740	19,964
Saúde	18,110	13,311
Materiais Básicos	12,360	9,743
Imóveis	11,760	5,764
Utilidades	10,600	5,410
Consumo Não-Cíclico	10,500	9,050
Consumo Cíclico	10,340	10,168
Energia	8,850	7,631
Serviços de Comunicação	-13,510	-1,472
Tecnologia	-19,130	2,978

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 260

Nº de participações vendidas: 296

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Bank AG London Branch	XS1781872285	8,17	-	-
US Treasury Bond Future Mar 20	-	0,18	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 20	-	0,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 20	-	0,14	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 20	-	0,14	-	-
E-mini NASDAQ 100 Mar20	-	0,11	-	-
10y Btp Italian Bond	-	0,08	-	-
ASX SPI 200 Index Future Mar 20	-	0,05	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 20	-	0,04	-	-
Euro Oat Futures	-	0,04	-	-

Outros principais fundos por Alma Capital Investment Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0462954479	109,46M	5,41	9,95	3,51
LU0462954982	109,46M	4,83	9,30	2,72
LU1125015336	109,46M	5,48	9,92	3,55

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Ibovespa	127.669	-2.254	-1,73%
Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.001,0	+2,3	+0,04%
US 30	44.747,5	+25,4	+0,06%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.532,5	-77,5	-0,08%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,78	0,00	0,00%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.661,44	+0,24	+0,01%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2775	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0568	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	150,96	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,2681	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5301	-0,0003	-0,00%
CAD/BRL	4,2351	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
Vale ON	58,13	+0,70	+1,22%
Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
Magazine Luiza ON	9,64	-1,00	-9,40%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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