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Ashburton Global Balanced Fund C Eur Hedged Acc (0P00014DDZ)

Luxemburgo

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13,338 -0,019 -0,14%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 278,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955556

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Balanced Fund C EUR Hedged Acc (0P00014DDZ). Nossos dados do Ashburton Global Balanced Fund C EUR Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,810	1,900	1,090
Ações	39,500	39,500	0,000
Título	46,160	46,160	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	13,480	17,390	3,910

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,065	17,013
Índice Preço/Valor Contábil	2,924	2,592
Índice Preço/Vendas	2,417	1,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,606	10,820
Retorno com dividendos	2,016	2,402
Crescimento de lucros em 5 anos	9,721	10,511

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,360	20,843
Serviços Financeiros	20,700	16,307
Saúde	12,840	12,220
Industriais	9,460	11,973
Consumo Cíclico	9,120	10,970
Consumo Não-Cíclico	8,980	7,234
Serviços de Comunicação	5,710	7,034
Materiais Básicos	2,230	4,899
Energia	2,100	3,863
Imóveis	1,780	3,601
Utilidades	1,710	3,333

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BK7Y2P34	12,69	4,96	+0,20%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	8,82	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	8,11	5,88	+0,17%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,33	562,73	-1,35%
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0005E8N9I1	4,75	5,37	+0,37%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4,71	84,17	-0,84%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	3,77	21,557	-0,93%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,49	64,04	-0,59%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,47	3.135,3	-0,01%
United States Treasury Bills 0%	-	3,22	-	-

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,52B	2,19	-1,22	6,95
Adamant Medtech B EUR	1,36B	-1,00	2,00	8,81
Adamant Medtech I EUR	1,36B	-0,83	2,71	9,59
Adamant Medtech T EUR	1,36B	-0,90	2,40	9,25
LU1477743386	305,02M	-3,21	-3,38	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/Dólar	1,1376	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	142,35	-0,08	-0,06%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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SCB JAPAN EQUITY .	18,312	+0,232	+1,28%