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Ashburton Global Balanced Fund R Eur Hedged Acc (0P00014DDP)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955390

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DDP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc (0P00014DDP). Nossos dados do Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,280	29,580	8,300
Ações	41,670	51,310	9,640
Título	37,010	43,530	6,520
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,030	25,420	25,390

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,253	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	2,118	2,539
Índice Preço/Vendas	1,451	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,478	10,726
Retorno com dividendos	2,524	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	10,586	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,710	20,589
Serviços Financeiros	18,430	15,393
Saúde	12,120	12,866
Industriais	11,100	11,808
Consumo Cíclico	10,160	10,686
Serviços de Comunicação	7,500	6,783
Consumo Não-Cíclico	7,430	7,526
Materiais Básicos	4,420	5,118
Energia	4,080	4,050
Imóveis	3,690	3,929
Utilidades	2,370	3,534

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,63	631,27	+0,25%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11,63	9.452,5	+1,00%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	10,23	5,81	-0,17%
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0005E8N9I1	10,16	5,36	-0,19%
United States Treasury Bills 0%	-	8,44	-	-
Euro Bund Future June 23	-	6,75	-	-
Vanguard FTSE Dev Europe x UK	IE00BKX55S42	6,00	32,63	+0,83%
Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-USD	LU2210152661	5,10	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,78	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	3,91	14,85	-3,26%

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,58B	8,29	-4,05	7,91
Adamant Medtech B EUR	1,58B	11,11	0,30	11,14
Adamant Medtech I EUR	1,58B	11,77	1,01	11,93
Adamant Medtech T EUR	1,58B	11,49	0,70	11,58
LU1477743386	381,67M	5,31	-2,53	-

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