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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014CK8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,310	26,350	21,040
Título	92,890	108,040	15,150
Conversíveis	0,700	0,700	0,000
Preferenciais	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,876	62,791
Corporativo	31,373	48,320
Não alocado	6,356	44,828
Derivativo	-1,308	82,883

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 582

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	3,44	98,557	+0,04%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	3,44	98,728	+0,02%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2,58	98,887	+0,02%
Italy (Republic Of)	IT0005621401	2,57	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2,53	99,280	+0,00%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2,22	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,71	99,084	+0,00%
Epsilon US Corporate SRI Bond Index	IT0005519753	1,31	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1,28	99,431	+0,03%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	1,16	81,290	+0,98%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0230568445	390,57M	0,31	0,87	0,44
LU0230568957	133,99M	1,13	0,60	0,18
LU1439652287	11,23M	12,42	5,11	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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