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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014CK8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,530	24,320	17,790
Título	91,350	115,420	24,070
Conversíveis	1,000	1,000	0,000
Preferenciais	1,110	1,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,886	64,412
Corporativo	36,376	47,698
Não alocado	6,777	36,742
Derivativo	-0,533	78,770

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 600

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,86	101,190	0,00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,51	101,470	+0,20%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2,51	98,617	+0,07%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2,51	98,990	+0,02%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,51	100,050	0,19%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	2,51	99,196	+0,01%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2,49	98,369	+0,06%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1,95	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1,92	100,541	+0,03%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,88	99,387	+0,02%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0230568445	408,34M	2,29	0,61	0,41
LU0230568957	137,96M	0,96	0,34	0,21
LU1439652287	11,25M	11,21	4,41	-

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.348	+1,84%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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