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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Luxemburgo

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95,930 -0,020 -0,02%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014CK8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,540	112,960	13,420
Conversíveis	0,690	0,690	0,000
Preferenciais	1,080	1,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,077	63,095
Corporativo	32,369	50,044
Não alocado	-0,999	41,223
Derivativo	2,170	84,016

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 602

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,42	100,460	-0,14%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,76	98,890	-0,22%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,76	100,150	-0,15%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2,50	99,178	+0,24%
Italy (Republic Of)	IT0005611659	2,50	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2,50	98,720	0,00%
Italy (Republic Of)	IT0005617367	2,49	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2,16	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	1,87	98,500	-0,02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A351MM7	1,83	-	-

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0230568445	407,39M	2,75	0,86	0,42
LU0230568957	134,19M	1,13	0,60	0,18
LU1439652287	10,95M	11,21	4,41	-

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Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
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