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Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund A Usd Inc (0P00015JZN)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 199,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1060351993

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JZN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fu (0P00015JZN). Nossos dados do Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	10,650	10,650	0,000
Título	89,350	89,350	0,000

Alocação Setorial

Título

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Corporativo	66,885	57,024
Governo	22,460	45,215
Não alocado	10,655	24,840

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GACI First Investment Co.	XS2542162677	3,86	-	-
GACI First Investment Co.	XS2585988061	3,35	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2300197030	3,28	-	-
OCP SA	XS2355172482	3,26	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741245	3,14	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,02	104,63	+0,35%
Qatar (State of)	XS2822506833	2,93	-	-
Burgan Bank K.P.S.C	XS2265369491	2,78	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.	XS2542166231	2,71	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	XS2236340951	2,42	-	-

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US 30	44.778,5	+56,4	+0,13%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
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EUR/Dólar	1,0560	-0,0005	-0,04%
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