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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 11,130 | 11,130 | 0,000 |
Título | 87,120 | 87,120 | 0,000 |
Conversíveis | 1,750 | 1,750 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 54,281 | 36,039 |
Corporativo | 32,472 | 49,536 |
Não alocado | 7,403 | 17,261 |
Securitizado | 3,966 | 6,970 |
Nº de participações compradas: 224
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 9,98 | 95,380 | -0,04% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 7,04 | 99,14 | +0,04% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 4,67 | 98,350 | +0,01% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2887903966 | 3,77 | - | - | |
Finland 2.5 15-Apr-2030 | FI4000577952 | 3,64 | 99,800 | 0,00% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 3,36 | 101,720 | +0,10% | |
Austria (Republic of) | AT0000A3FS39 | 2,78 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) | BE0312800726 | 1,80 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 1,60 | 98,140 | +0,06% | |
European Union 0 02-Jun-2028 | EU000A287074 | 1,55 | 92,440 | +0,17% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Euro Short Duration Bond i | 114,68M | 3,57 | 1,72 | 0,77 | ||
Franklin Euro Short Duration Bond w | 63,97M | 3,61 | 1,68 | 0,68 | ||
LU1022659046 | 22,91M | 2,77 | 0,88 | -0,10 | ||
LU0366770310 | 35,33M | -8,65 | -5,32 | -3,49 | ||
Franklin European Total Return Fune | 176,46M | 3,09 | -1,64 | 0,90 |
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