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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 11,890 | 16,210 | 4,320 |
Título | 86,070 | 86,070 | 0,000 |
Conversíveis | 2,040 | 2,040 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 58,191 | 37,023 |
Corporativo | 32,364 | 47,563 |
Não alocado | 2,348 | 18,470 |
Securitizado | 5,020 | 7,050 |
Nº de participações compradas: 238
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 10,29 | 96,770 | +0,51% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 4,75 | 99,000 | +0,04% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 4,24 | 102,010 | 0,00% | |
KfW 2.375 04-Oct-2029 | XS2887903966 | 3,55 | 99,910 | 0,00% | |
Finland 2.5 15-Apr-2030 | FI4000577952 | 3,42 | 99,860 | 0,00% | |
Austria (Republic of) 0% | AT0000A3GRG2 | 3,13 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312799712 | 2,99 | - | - | |
European Union 0 02-Jun-2028 | EU000A287074 | 2,35 | 93,790 | +0,43% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312800726 | 2,15 | - | - | |
Spain .6 31-Oct-2029 | ES0000012F43 | 1,98 | 91,780 | -0,03% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Euro Short Duration Bond i | 120,57M | 0,64 | 2,07 | 0,75 | ||
LU1022659046 | 26,21M | 0,50 | 1,22 | -0,12 | ||
Franklin Euro Short Duration Bond w | 63,85M | 0,64 | 2,03 | 0,64 | ||
Franklin European Total Return Fune | 169,93M | 0,84 | -0,49 | 0,32 | ||
Franklin European Total Return Funa | 31,04M | 0,76 | -0,49 | 0,31 |
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