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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011PXT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi (0P00011PXT). Nossos dados do Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,890	35,950	32,060
Ações	65,480	65,480	0,000
Título	28,730	29,400	0,670
Conversíveis	0,910	0,910	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,920	0,940	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,230	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	3,220	2,539
Índice Preço/Vendas	2,065	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,806	10,726
Retorno com dividendos	1,823	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,272	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,100	20,589
Saúde	19,450	12,866
Energia	12,060	4,050
Industriais	11,000	11,808
Consumo Cíclico	9,730	10,686
Serviços de Comunicação	7,810	6,783
Serviços Financeiros	7,020	15,393
Consumo Não-Cíclico	5,650	7,526
Materiais Básicos	4,880	5,118
Utilidades	0,190	3,534
Imóveis	0,110	3,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Valor P EUR	FR0011847409	13,52	2.478,560	+0,33%
GANÉ Value Event Fund A	DE000A3D05P5	10,60	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	9,21	123,540	+0,02%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	9,01	-	-
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap	BE6300962360	7,75	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	7,45	64,879	+1,39%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	7,25	25,880	+1,85%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	7,13	230,970	+3,17%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	6,14	190,690	+0,35%
Carmignac Pf Patrimoine Europe F EUR Acc	LU1744630424	5,85	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	36,43M	5,91	0,44	-
LU2215411039	23,18M	10,63	1,33	5,23
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	21,76M	6,94	3,08	-
LU0994527140	18,44M	11,01	-1,29	7,96

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