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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016N46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Nossos dados do Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,690	19,540	0,850
Ações	81,320	81,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,210	18,863
Índice Preço/Valor Contábil	1,233	2,139
Índice Preço/Vendas	0,668	2,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,204	8,379
Retorno com dividendos	3,501	3,668
Crescimento de lucros em 5 anos	10,447	9,475

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	61,610	42,414
Industriais	26,450	27,359
Materiais Básicos	9,570	6,278
Energia	2,360	13,294

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RWE	DE0007037129	9,73	31,160	+1,17%
Public Power	GRS434003000	8,90	11,72	+1,47%
EDP Renovaveis	ES0127797019	7,13	11,12	+1,18%
Eiffage	FR0000130452	5,30	83,42	-0,71%
EDP	PTEDP0AM0009	5,04	3,429	-0,41%
National Grid	GB00BDR05C01	4,98	989,40	+0,43%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4,63	657,00	+0,84%
Prysmian	IT0004176001	4,22	62,1600	+0,58%
Spie	FR0012757854	4,02	30,00	-2,22%
Getlink	FR0010533075	3,99	15,53	-0,38%

Principais fundos de ações por Covalis Capital LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	36,74M	5,91	0,44	-
LU2215411039	23,5M	10,63	1,33	5,23
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	21,76M	6,94	3,08	-
LU1003292809	13,13M	9,87	1,67	1,88

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Ibovespa Futuros	130.102	-618	-0,47%
US 500	5.999,3	-22,3	-0,37%
US 30	44.871,9	+11,6	+0,03%
S&P 500 VIX	14,43	+0,33	+2,34%
Bitcoin Futuro	97.152,5	+4.482,5	+4,84%
Índice Dólar	105,894	-1,074	-1,00%

Petróleo Brent	72,28	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	68,84	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	321,67	+12,82	+4,15%
Soja Chicago	991,12	+7,12	+0,72%
Cacau NY	9.090,50	-145,50	-1,58%
Ouro	2.668,29	+21,99	+0,83%
Açúcar NY nº11	21,56	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8345	+0,0250	+0,43%
EUR/BRL	6,1704	+0,0765	+1,26%
EUR/Dólar	1,0578	+0,0092	+0,88%
Dólar/JPY	150,76	-2,34	-1,53%
GBP/Dólar	1,2689	+0,0121	+0,96%
GBP/BRL	7,4017	+0,0971	+1,33%
CAD/BRL	4,1628	+0,0290	+0,70%

Petrobras PN	39,18	+0,05	+0,13%
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IRB Brasil ON	40,66	-0,09	-0,22%
Oi ON	1,74	+0,05	+2,96%
Weg ON	52,57	-0,21	-0,40%

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