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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 376,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011R2O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O). Nossos dados do Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,200	6,330	0,130
Ações	93,520	93,520	0,000
Título	0,240	0,240	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,460	14,703
Índice Preço/Valor Contábil	1,826	2,292
Índice Preço/Vendas	1,727	1,357
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,139	9,858
Retorno com dividendos	2,809	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	7,988	9,853

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,380	7,786
Energia	23,050	7,697
Serviços Financeiros	22,050	21,255
Imóveis	13,080	2,391
Saúde	9,810	16,814
Consumo Não-Cíclico	3,150	8,437
Industriais	2,910	10,113
Tecnologia	1,610	14,641
Serviços de Comunicação	0,960	6,981

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Simon Property	US8288061091	6,43	147,92	-0,97%
American Express	US0258161092	5,83	251,85	-2,33%
Macerich	US5543821012	5,80	14,23	-0,18%
Northern Trust Global US Dollar G Dis	IE00BF0GKH98	5,26	-	-
Lennar	US5260571048	5,18	102,46	-2,50%
DR Horton	US23331A1097	5,01	117,00	-2,35%
Merck&Co	US58933Y1055	4,82	76.69	-2.17%
Occidental	US6745991058	4,65	38,62	+2,16%
Amgen	US0311621009	4,36	282,70	-4,27%
APA Corp	US03743Q1085	4,28	15,39	+3,32%

Principais fundos de ações por Smead Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6,68B	13,82	7,60	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6,68B	6,08	11,10	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,18B	2,49	-0,63	3,44
Foord S Foord Intl Fund X	1,18B	2,58	0,36	4,44
Larrain Vial Asset Management S Sma	536,86M	14,13	-2,94	2,59

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US 30	39.642,2	-726,5	-1,80%
S&P 500 VIX	33,34	+3,22	+10,69%
Bitcoin Futuro	84.177,5	+17,5	+0,02%
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Petróleo Brent	65,91	+1,24	+1,92%
Petróleo WTI	62,58	+1,25	+2,04%
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Cacau NY	8.072,00	+70,00	+0,87%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

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EUR/Dólar	1,1385	+0,0104	+0,92%
Dólar/JPY	142,16	-1,01	-0,71%
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