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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 584,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011R2O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O). Nossos dados do Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,360	6,440	0,080
Ações	93,480	93,480	0,000
Título	0,150	0,150	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,435	14,283
Índice Preço/Valor Contábil	1,931	2,237
Índice Preço/Vendas	1,938	1,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,838	9,638
Retorno com dividendos	2,588	2,393
Crescimento de lucros em 5 anos	8,351	10,380

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,680	7,665
Serviços Financeiros	22,190	19,276
Energia	21,880	8,182
Imóveis	11,720	2,106
Saúde	10,970	17,430
Industriais	3,100	10,502
Consumo Não-Cíclico	2,770	9,046
Tecnologia	1,680	14,404

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lennar	US5260571048	6,71	173,40	-2,94%
DR Horton	US23331A1097	6,45	168,71	-2,45%
Simon Property	US8288061091	5,95	183,46	+1,86%
American Express	US0258161092	5,94	305,57	+0,12%
Northern Trust Global US Dollar G Dis	IE00BF0GKH98	5,45	-	-
Merck&Co	US58933Y1055	5,18	101,62	+0,45%
Amgen	US0311621009	5,08	280,01	-4,76%
Macerich	US5543821012	5,01	20,93	+3,00%
NVR	US62944T1051	4,77	9.222,0	-0,77%
Occidental	US6745991058	4,57	49.85	-1.17%

Principais fundos de ações por Smead Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6,36B	12,43	8,38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6,36B	11,92	7,82	-
Foord S Foord Intl Fund X	1,22B	7,36	2,67	4,98
Foord S Foord Intl Fund B	1,22B	6,48	1,65	3,97
Larrain Vial Asset Management S Sma	523,38M	-15,36	2,75	-0,47

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US 30	44.851,0	-9,3	-0,02%
S&P 500 VIX	14,38	+0,28	+1,99%
Bitcoin Futuro	94.547,5	+1.877,5	+2,03%
Índice Dólar	106,377	-0,591	-0,55%

Petróleo Brent	72,55	+0,23	+0,32%
Petróleo WTI	69,03	+0,26	+0,38%
Café Contrato C	315,63	+6,78	+2,20%
Soja Chicago	988,62	+4,62	+0,47%
Cacau NY	9.180,50	-55,50	-0,60%
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Açúcar NY nº11	21,89	+0,32	+1,48%

Dólar/BRL	5,8259	+0,0164	+0,28%
EUR/BRL	6,1312	+0,0374	+0,61%
EUR/Dólar	1,0528	+0,0042	+0,40%
Dólar/JPY	151,37	-1,73	-1,13%
GBP/Dólar	1,2611	+0,0043	+0,34%
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