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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd K (0P0000Z5B0)

Luxemburgo

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10/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194841

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5B0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5B0). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,820	0,000
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,724	23,882
Índice Preço/Valor Contábil	8,338	4,776
Índice Preço/Vendas	5,246	3,609
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,796	16,387
Retorno com dividendos	1,053	1,237
Crescimento de lucros em 5 anos	10,784	12,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,840	28,461
Saúde	15,520	14,613
Serviços de Comunicação	14,750	9,004
Serviços Financeiros	12,380	14,505
Industriais	12,060	12,053
Consumo Cíclico	6,670	12,615
Consumo Não-Cíclico	5,520	6,301
Materiais Básicos	2,270	3,697

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	7,02	543,57	-0,50%
Microsoft	US5949181045	5,35	388,45	+1,86%
Alphabet A	US02079K3059	5,14	157,14	+2,83%
Apple	US0378331005	4,58	198,15	+4,06%
Visa A	US92826C8394	4,14	333,40	+2,71%
NVIDIA	US67066G1040	4,04	110,93	+3,12%
UnitedHealth	US91324P1021	2,93	599,47	+0,85%
Mastercard	US57636Q1040	2,57	509,75	+2,08%
Netflix	US64110L1061	2,47	918,29	-0,31%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,17	420.3	+2.64%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	2,62B	3,07	10,38	9,69
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,76B	6,53	9,18	6,35
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,76B	6,67	10,05	7,20
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MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1,76B	4,81	8,66	7,54

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

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Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
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