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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd B (0P0000Z5AZ)

Luxemburgo

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08/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912192985

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5AZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AZ). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,820	0,000
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,724	23,952
Índice Preço/Valor Contábil	8,338	4,790
Índice Preço/Vendas	5,246	3,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,796	16,435
Retorno com dividendos	1,053	1,233
Crescimento de lucros em 5 anos	10,784	12,200

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,840	28,530
Saúde	15,520	14,638
Serviços de Comunicação	14,750	9,021
Serviços Financeiros	12,380	14,460
Industriais	12,060	12,068
Consumo Cíclico	6,670	12,584
Consumo Não-Cíclico	5,520	6,283
Materiais Básicos	2,270	3,734

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	7,02	585,77	+14,76%
Microsoft	US5949181045	5,35	390,49	+10,13%
Alphabet A	US02079K3059	5,14	158,71	+9,68%
Apple	US0378331005	4,58	198.85	+15.33%
Visa A	US92826C8394	4,14	332,43	+7,84%
NVIDIA	US67066G1040	4,04	114.33	+18.72%
UnitedHealth	US91324P1021	2,93	578,50	+4,60%
Mastercard	US57636Q1040	2,57	515,43	+7,40%
Netflix	US64110L1061	2,47	945,47	+8,62%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,17	404,0	-6,93%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194841	2,48B	3,15	10,94	10,25
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,75B	6,53	9,18	6,35
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,75B	6,53	9,18	6,35
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,75B	6,67	10,05	7,20
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1,75B	4,81	8,66	7,54

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Índice Dólar	102,360	-0,263	-0,26%

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EUR/Dólar	1,0985	+0,0037	+0,34%
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GBP/BRL	7,4794	+0,0095	+0,13%
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Phatra Income Ret.	16,505	-0,005	-0,03%
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SG Amundi Actions.	1.097,530	+25,100	+2,34%
Investors Mutual .	1,028	+0,023	+2,24%