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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Usd (0P000162FO)

Luxemburgo

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18/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599659215

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000162FO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (0P000162FO). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,830	12,720	1,890
Ações	11,670	12,120	0,450
Título	68,350	116,490	48,140
Outros	9,150	9,210	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,062	18,200
Índice Preço/Valor Contábil	1,362	3,375
Índice Preço/Vendas	1,856	2,375
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,339	13,480
Retorno com dividendos	2,347	1,898
Crescimento de lucros em 5 anos	8,779	11,886

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	31,810	9,614
Consumo Cíclico	15,820	13,434
Serviços Financeiros	15,820	10,730
Serviços de Comunicação	14,100	8,653
Industriais	6,890	12,434
Imóveis	5,230	1,624
Consumo Não-Cíclico	3,260	0,113
Tecnologia	2,560	34,488
Saúde	2,180	10,363
Utilidades	2,060	2,144
Energia	0,260	1,083

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	19,61	100,960	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13,84	97,610	-0,03%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12,17	98,210	0,00%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,61	271,35	+0,94%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,72	101,060	0,00%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,65	103,24	-1,64%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,20	100,663	-0,01%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,57	-	-
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR	LU0592215403	2,42	115,00	0,00%
Franco-Nevada	CA3518581051	1,66	199,19	-0,22%

Outros principais fundos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Superfund Red SICAV Class USD Acc	1,28	-7,65	-4,25
Superfund Red SICAV Class Gold USD	8,74	1,38	0,29
Superfund Red SICAV Class Silver US	11,99	0,54	-1,43

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.131,8	-12,3	-0,20%
US 30	44.561,0	-66,5	-0,15%
S&P 500 VIX	15,51	+0,24	+1,57%
Bitcoin Futuro	97.345,0	+1.015,0	+1,05%
Índice Dólar	106,810	-0,253	-0,24%

Petróleo Brent	75,86	-0,18	-0,24%
Petróleo WTI	71,86	-0,24	-0,33%
Café Contrato C	411,90	+6,65	+1,64%
Soja Chicago	1.037,88	+5,88	+0,57%
Cacau NY	10.400,00	-91,00	-0,87%
Ouro	2.972,29	+36,19	+1,23%
Açúcar NY nº11	20,84	+0,16	+0,77%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9844	+0,0178	+0,30%
EUR/Dólar	1,0439	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	150,20	-1,27	-0,84%
GBP/Dólar	1,2615	+0,0029	+0,23%
GBP/BRL	7,2327	+0,0295	+0,41%
CAD/BRL	4,0343	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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Casas Bahia ON	3,22	-0,05	-1,53%
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IRB Brasil ON	54,72	-1,74	-3,08%
Oi ON	1,25	-0,01	-0,79%
Weg ON	52,21	-0,68	-1,29%

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