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Core Series - Core Dividend E Eur Dis Sa (0P0000SP5K)

Luxemburgo

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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 534,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU0575777627

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SP5K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K). Nossos dados do Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,240	2,180	0,940
Ações	80,260	80,260	0,000
Outros	18,510	18,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,976	15,588
Índice Preço/Valor Contábil	2,369	2,664
Índice Preço/Vendas	1,666	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,486	10,523
Retorno com dividendos	2,898	3,396
Crescimento de lucros em 5 anos	9,339	9,114

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,920	19,345
Tecnologia	15,540	14,752
Industriais	12,390	12,219
Saúde	10,910	13,045
Consumo Não-Cíclico	8,160	11,738
Consumo Cíclico	7,680	8,763
Energia	5,370	5,659
Serviços de Comunicação	5,230	6,664
Utilidades	4,700	5,199
Materiais Básicos	4,610	3,756
Imóveis	2,490	3,272

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fam Series M&G North American Value Fam Fund Sicav	IE000YH8WY68	18,27	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	17,64	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	16,71	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	16,47	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	12,45	-	-
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc	IE00BFXY1T95	6,07	-	-
Fidelity Focus Equity FAM I Acc	IE00BFXY6D80	4,84	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	3,81	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	1,93	-	-
FAM MSCI World Consumer Stp ESG LdrsETFA	IE0006XQ3YX3	0,43	-	-

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2301396102	660,53M	1,16	3,09	-
LU2301396284	660,53M	1,16	3,09	-
LU1545601657	321,48M	-6,00	2,71	-
LU1258580403	209,67M	-1,27	0,30	-
LU0762831922	190,02M	-8,82	3,98	6,40

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Ibovespa	126.355	-1.441	-1,13%
Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.285,9	+17,8	+0,34%
US 30	39.690,0	+96,3	+0,24%
S&P 500 VIX	43,27	+2,41	+5,90%
Bitcoin Futuro	82.317,5	+2.407,5	+3,01%
Índice Dólar	99,595	-1,015	-1,01%

Petróleo Brent	63,23	-0,10	-0,16%
Petróleo WTI	59,97	-0,10	-0,17%
Café Contrato C	343,78	+0,93	+0,27%
Soja Chicago	1.029,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.262,50	+174,50	+2,16%
Ouro	3.233,01	+55,51	+1,75%
Açúcar NY nº11	18,12	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6711	+0,2935	+4,60%
EUR/Dólar	1,1338	+0,0149	+1,33%
Dólar/JPY	142,56	-1,93	-1,34%
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GBP/BRL	7,7040	+0,2341	+3,13%
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Oi ON	0,59	-0,11	-15,71%
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ICATU SEG FUNDO D.	117,387	+0,061	+0,05%
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Henderson Horizon.	9.672,860	+300,870	+3,21%
Mediolanum Flessi.	10,090	+0,045	+0,45%
ITAÚ PERSONNALITÉ.	22,176	+0,063	+0,29%
Mercer Passive Em.	116,390	-1,200	-1,02%