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Groupama Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U)

Luxemburgo

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114,770 -0,010 -0,01%

02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 786,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UP8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U). Nossos dados do G Fund Alpha Fixed Income NC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,940	55,310	41,370
Título	79,790	96,690	16,900
Conversíveis	2,450	2,450	0,000
Preferenciais	3,900	3,900	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,358	15,152
Índice Preço/Valor Contábil	2,564	2,083
Índice Preço/Vendas	1,872	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,221	7,739
Retorno com dividendos	2,953	3,865
Crescimento de lucros em 5 anos	9,444	10,696

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	6,91	-	-
Caixabank S.A. 2.25%	XS1808351214	5,24	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.5%	-	4,58	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	4,20	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	3,85	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625%	DE000A289RN6	3,07	-	-
Volkswagen Financial Services AG 3 06-Apr-2025	XS2152062209	2,80	99,970	0,00%
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	2,78	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V 1.25%	XS2147133495	2,76	-	-

Principais fundos de títulos por Groupama Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
G Fund European Convertible Bonds I	367,41M	4,56	2,75	2,65
G Fund European Convertible Bonds N	367,41M	4,47	2,20	2,18
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	46M	1,32	5,69	3,15

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Ibovespa Futuros	127.580	-4.225	-3,21%
US 500	5.100,4	-296,2	-5,49%
US 30	38.529,3	-2.016,6	-4,97%
S&P 500 VIX	43,44	+13,42	+44,70%
Bitcoin Futuro	84.432,5	+1.932,5	+2,34%
Índice Dólar	102,692	+0,897	+0,88%

Petróleo Brent	65,90	-4,24	-6,05%
Petróleo WTI	62,26	-4,69	-7,01%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.044,86	-76,84	-2,46%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8400	+0,2110	+3,75%
EUR/BRL	6,3980	+0,1752	+2,81%
EUR/Dólar	1,0953	-0,0098	-0,89%
Dólar/JPY	146,93	+0,87	+0,60%
GBP/Dólar	1,2896	-0,0203	-1,55%
GBP/BRL	7,5308	+0,1547	+2,10%
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Petrobras PN	34,24	-1,76	-4,89%
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Casas Bahia ON	7,64	-0,13	-1,67%
Magazine Luiza ON	10,91	-0,89	-7,54%
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Oi ON	0,92	-0,03	-3,16%
Weg ON	43,58	-0,69	-1,56%

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OP-Kiinteistö A	223,280	+4,420	+2,02%
UBS Lux Bond Fund.	181,520	-0,500	-0,27%
AMOne Frontier Wo.	2.165,000	-58,000	-2,61%
Coronation Global.	26,376	-0,761	-2,81%
Kirites de Invers.	1,33	0,00	0,24%
Evli Equity Facto.	146,680	-9,516	-6,09%