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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc (0P0000W40V)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Funds Management Limited

ISIN: LU0570151448

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W40V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P (0P0000W40V). Nossos dados do State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,050	0,060	0,010
Título	99,940	99,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,945	71,807
Não alocado	0,055	10,212

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,46	92,88	+0,42%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,44	99,25	+0,25%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	1,44	114,350	+0,50%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	1,37	101,80	+0,94%
Holanda a 30 anos	NL0009446418	1,28	2,635	-0,38%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,27	100,700	+0,20%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,26	93,330	+0,24%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,24	94,67	+0,52%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,22	101,12	+0,22%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	1,20	111,75	-0,04%

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