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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund D Acc Hedged Eur (0P0000TR87)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 376,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548159994

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TR87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000TR87). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV - Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,280	128,430	109,150
Título	80,570	102,600	22,030
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	19,113
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,770
Índice Preço/Vendas	0,336	1.406,730
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	5,861
Retorno com dividendos	1,951	4,531
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,830

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,361	78,770
Governo	51,886	64,412
Não alocado	18,913	36,742
Corporativo	26,783	47,698
Securitizado	2,004	13,692

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6,72	98,12	+0,08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,37	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,31	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,96	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4,19	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	1,37	-	-

Outros principais fundos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0548158160		376,15M	1,57	-1,24	-1,06
	LU0548161628		376,15M	2,56	0,03	0,22

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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