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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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16/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 304,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OMNU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen (0P0000OMNU). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,310	4,930	1,620
Título	96,700	96,700	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,792	51,739
Corporativo	23,906	23,926
Não alocado	3,302	56,257

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,74	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,23	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.771%	-	2,23	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2,23	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1,92	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	1,78	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1,67	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55%	-	1,60	-	-
Romania Government 3.625 27-Mar-2032	XS2434896010	1,54	83,720	-0,32%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1049819508	272,49M	6,05	-5,47	2,16
LU1078681191	272,49M	7,30	-4,71	-
LU1078681514	272,49M	7,30	-4,71	-
LU0493851611	272,49M	7,53	-4,02	1,46
LU0493851884	272,49M	6,90	-4,63	0,81

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S&P 500 VIX	15,87	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	104.282,5	-2.702,5	-2,53%
Índice Dólar	106,550	-0,113	-0,11%

Petróleo Brent	73,36	+0,17	+0,23%
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Cacau NY	11.933,00	+112,00	+0,95%
Ouro	2.661,59	-0,41	-0,02%
Açúcar NY nº11	19,84	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1062	+0,0009	+0,01%
EUR/BRL	6,4185	+0,0123	+0,19%
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Dólar/JPY	153,46	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	7,7520	-0,0120	-0,15%
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