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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund M - Eur (0P0000YYI0)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438374190

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YYI0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P0000YYI0). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,270	35,630	19,360
Título	81,610	129,840	48,230
Conversíveis	2,120	2,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,597	78,058
Governo	16,052	11,773
Não alocado	30,814	12,653
Derivativo	-39,587	11,099

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 244

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	25,15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8,46	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3,50	99,903	-0,01%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1,30	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,06	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,05	-	-
W. P. Carey Inc 4.25%	XS2819335311	1,00	-	-
Redexis SAU 4.375%	XS2828917943	0,86	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0,85	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,22B	1,38	-3,28	1,41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,22B	1,10	-3,61	1,07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,22B	1,55	-3,09	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,22B	1,08	-3,61	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,22B	1,31	-3,37	1,32

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Ibovespa Futuros	128.900	-1.820	-1,39%
US 500	5.992,1	-29,5	-0,49%
US 30	44.758,4	-101,9	-0,23%
S&P 500 VIX	14,85	+0,75	+5,32%
Bitcoin Futuro	97.400,0	+4.730,0	+5,10%
Índice Dólar	105,925	-1,043	-0,98%

Petróleo Brent	71,87	-0,45	-0,62%
Petróleo WTI	68,40	-0,37	-0,54%
Café Contrato C	323,97	+15,12	+4,90%
Soja Chicago	987,88	+3,88	+0,39%
Cacau NY	9.084,00	-152,00	-1,65%
Ouro	2.663,21	+16,91	+0,64%
Açúcar NY nº11	21,68	+0,11	+0,51%

Dólar/BRL	5,8814	+0,0719	+1,24%
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EUR/Dólar	1,0575	+0,0089	+0,85%
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Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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