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Vontobel Fund - Commodity H (hedged) Eur (0P0000JT6L)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 368,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0415415636

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 0P0000JT6L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR (0P0000JT6L). Nossos dados do Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	43,940	76,730	32,790
Título	56,120	56,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	35,150	67,730
Derivativo	1,414	22,875
Não alocado	32,208	28,252
Corporativo	16,353	11,444
Securitizado	14,937	26,225

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 90

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.01.2025	-	32,72	-	-
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025	-	26,50	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.01.2025	-	22,71	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025	-	20,47	-	-
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.01	-	19,52	-	-
Pay J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025	-	17,89	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 28.01.2025	-	17,10	-	-
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.01.2025	-	14,17	-	-
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.01.2025	-	14,14	-	-
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025	-	13,77	-	-

Principais fundos de commodities por Vontobel Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1683489089		368,77M	4,81	0,67	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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