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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,030 | 2,180 | 0,150 |
Título | 97,960 | 97,970 | 0,010 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 97,942 | 64,454 |
Não alocado | 2,049 | 7,417 |
Corporativo | 0,023 | 7,791 |
Nº de participações compradas: 74
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A351MM7 | 7,52 | - | - | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 7,09 | 100,980 | +0,79% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3MP7H9 | 4,60 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375% | DE000A351Y94 | 4,26 | - | - | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 4,23 | 100,490 | +0,23% | |
Italy 2.1 15-Jul-2026 | IT0005370306 | 3,56 | 99,650 | +0,17% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3H3E76 | 3,50 | - | - | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 2,94 | 99,094 | +0,08% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 2,67 | 96,920 | +0,13% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2,55 | 100,970 | +0,28% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 27,37B | 3,28 | 2,14 | 0,42 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 27,37B | 3,13 | 1,99 | 0,32 | ||
LU1065154095 | 10,95B | 3,27 | -2,18 | 0,65 | ||
LU2077745615 | 10,95B | 4,20 | -1,12 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,95B | 3,70 | -1,67 | 1,15 |
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