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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,790	6,740	2,950
Título	96,140	98,630	2,490
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,137	70,145
Não alocado	3,782	9,513
Corporativo	4,491	3,191

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,69	88,300	+0,68%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,40	101,340	0,00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,28	92,65	+0,66%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,06	97,65	+0,14%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,05	101,230	+0,16%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,05	101,240	+0,20%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4,05	100,590	+0,65%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,05	99,650	+0,36%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3,73	100,610	+0,21%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	3,66	100,706	0,00%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,53B	0,87	-1,83	0,52
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,69B	2,05	3,82	2,18
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,69B	2,06	3,83	2,18
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,69B	2,19	4,88	3,22
LU0012017942	2,59B	0,66	-0,66	-0,48

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Ibovespa	127.215	-3.926	-2,99%
Ibovespa Futuros	127.600	-4.205	-3,19%
US 500	5.108,6	-288,0	-5,34%
US 30	38.618,1	-1.927,8	-4,75%
S&P 500 VIX	41,99	+11,97	+39,87%
Bitcoin Futuro	83.330,0	+830,0	+1,01%
Índice Dólar	102,820	+1,025	+1,01%

Petróleo Brent	65,22	-4,92	-7,01%
Petróleo WTI	61,65	-5,30	-7,92%
Café Contrato C	366,78	-18,47	-4,79%
Soja Chicago	980,13	-30,88	-3,05%
Cacau NY	8.498,00	-793,00	-8,54%
Ouro	3.041,69	-80,01	-2,56%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8250	+0,1960	+3,48%
EUR/BRL	6,3654	+0,1426	+2,29%
EUR/Dólar	1,0940	-0,0111	-1,00%
Dólar/JPY	146,84	+0,78	+0,53%
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Petrobras PN	34,06	-1,94	-5,39%
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Weg ON	43,52	-0,75	-1,69%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Epsilon Fund - Eu.	161,600	-0,300	-0,19%
Vanguard Pacific .	359,829	-7,053	-1,92%
RHB Equity Trust	0,186	-0,003	-1,38%
AZ Fund 1 Dividen.	3,655	-0,003	-0,08%
Comgest Growth Em.	25,350	-0,770	-2,95%
Ibercaja Oportuni.	8,03	+0,02	+0,24%
Phatra Equity Ret.	32,051	-0,922	-2,80%
Alfred Berg Fasti.	289,839	+10,947	+3,93%