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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Luxemburgo

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161,050 -0,510 -0,32%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	3,540	3,250
Título	99,650	99,650	0,000
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,594	73,822
Corporativo	3,671	3,893
Não alocado	0,293	11,534
Derivativo	0,383	8,329

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 315

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,50	103,970	-0,22%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,97	101,290	+0,71%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,60	87,110	-0,10%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,44	96,69	0,00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,29	92,97	-0,27%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,24	92,730	-0,18%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,15	99,950	-0,16%
França a 30 anos	FR0010773192	2,91	3,925	0,00%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2,58	99,02	-0,07%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	2,53	98,520	-0,33%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,86B	3,25	-2,52	1,16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,47B	6,62	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,47B	6,61	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,47B	7,62	2,38	3,32
LU0097116510	2,77B	3,02	-6,40	-0,06

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US 30	42.500,0	-135,2	-0,32%
S&P 500 VIX	18,07	+0,37	+2,09%
Bitcoin Futuro	93.480,0	+1.050,0	+1,14%
Índice Dólar	109,020	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	77,09	-0,15	-0,19%
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Cacau NY	10.978,00	+525,00	+5,02%
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Açúcar NY nº11	19,13	-0,11	-0,57%

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