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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,810	3,940	3,130
Título	99,140	99,150	0,010
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,227	71,807
Corporativo	4,110	3,957
Não alocado	0,802	10,212
Derivativo	0,809	7,630

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	7,94	99,903	-0,01%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,97	109,210	+0,84%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,64	88,130	0,00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,37	98,34	+0,27%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3,91	96,72	+0,05%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,29	93,280	+0,09%
França a 30 anos	FR0010773192	2,97	3,522	-0,87%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2,54	98,70	-0,01%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,45	100,250	+-0,02%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2,44	98,65	-0,07%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8,04B	0,35	-3,12	1,00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,39B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,39B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,39B	6,97	1,91	3,33
LU0097116510	2,95B	-0,15	-6,65	-0,15

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Ibovespa Futuros	129.970	-750	-0,57%
US 500	5.995,6	-26,0	-0,43%
US 30	44.866,1	+5,8	+0,01%
S&P 500 VIX	14,52	+0,42	+2,98%
Bitcoin Futuro	96.845,0	+4.175,0	+4,51%
Índice Dólar	106,080	-0,888	-0,83%

Petróleo Brent	72,44	+0,12	+0,17%
Petróleo WTI	68,94	+0,17	+0,25%
Café Contrato C	319,38	+10,53	+3,41%
Soja Chicago	992,38	+8,38	+0,85%
Cacau NY	9.117,00	-119,00	-1,29%
Ouro	2.666,46	+20,16	+0,76%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,09	+0,42%

Dólar/BRL	5,8370	+0,0275	+0,47%
EUR/BRL	6,1652	+0,0714	+1,17%
EUR/Dólar	1,0561	+0,0075	+0,72%
Dólar/JPY	151,32	-1,78	-1,17%
GBP/Dólar	1,2668	+0,0100	+0,80%
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CAD/BRL	4,1625	+0,0287	+0,69%

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Magazine Luiza ON	10,25	-0,39	-3,67%
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