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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Luxemburgo

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,790	6,740	2,950
Título	96,140	98,630	2,490
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,137	69,207
Não alocado	3,782	9,188
Corporativo	4,491	3,067

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,69	88,730	-0,02%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,40	102,360	0,00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,28	93,33	-0,88%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,06	97,83	0,00%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,05	101,350	0,00%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,05	101,840	-0,02%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4,05	100,580	-0,10%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,05	100,680	+0,27%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3,73	102,240	-0,58%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	3,66	100,780	0,00%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,76B	-0,86	-1,97	0,20
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,76B	0,80	3,54	2,07
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,76B	0,80	3,54	2,07
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,76B	1,01	4,58	3,11
LU0012017942	2,93B	0,35	-0,20	-0,51

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.515,6	-9,6	-0,17%
US 30	40.074,0	-39,5	-0,10%
S&P 500 VIX	25,46	+0,62	+2,50%
Bitcoin Futuro	96.365,0	+665,0	+0,69%
Índice Dólar	99,427	+0,173	+0,17%

Petróleo Brent	65,52	-0,28	-0,43%
Petróleo WTI	62,76	-0,26	-0,41%
Café Contrato C	399,75	-0,10	-0,03%
Soja Chicago	1.053,25	-5,75	-0,54%
Cacau NY	9.230,00	-162,00	-1,72%
Ouro	3.300,71	+2,31	+0,07%
Açúcar NY nº11	17,76	-0,42	-2,31%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1348	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,44	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3341	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,5930	+0,0263	+0,35%
CAD/BRL	4,0987	-0,0021	-0,05%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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