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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	4,360	2,920
Título	98,490	99,290	0,800
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,933	72,581
Não alocado	1,434	10,339
Corporativo	4,359	3,337

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 317

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,83	100,710	+0,24%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,63	87,770	+0,46%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4,36	105,350	+0,89%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,34	95,25	+0,58%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,31	101,140	+0,24%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	4,22	102,750	+0,49%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3,95	97,09	+0,12%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3,95	100,870	0,00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,20	93,730	+0,18%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,73	99,610	+0,14%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,67B	-0,06	-2,59	0,57
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,64B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,64B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,64B	1,11	3,29	3,34
LU0097116510	2,59B	-0,39	-6,09	-0,85

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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