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Eurofundlux - Floating Rate A (0P0000JMX1)

Luxemburgo

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12,216 -0,005 -0,04%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 468,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: LU0354447772

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JMX1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JMX1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eurofundlux - Floating Rate A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	12,216	12,216	12,216	12,216	-0,04%
21.11.2024	12,221	12,221	12,221	12,221	0,06%
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18.11.2024	12,215	12,215	12,215	12,215	0,07%
15.11.2024	12,206	12,206	12,206	12,206	0,02%
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11.11.2024	12,193	12,193	12,193	12,193	0,04%
08.11.2024	12,188	12,188	12,188	12,188	-0,04%
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06.11.2024	12,189	12,189	12,189	12,189	0,07%
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31.10.2024	12,181	12,181	12,181	12,181	-0,03%
30.10.2024	12,185	12,185	12,185	12,185	0,04%
29.10.2024	12,180	12,180	12,180	12,180	0,04%
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23.10.2024	12,176	12,176	12,176	12,176	0,08%

Alta: 12,221

Baixa: 12,175

Diferença: 0,046

Média: 12,195

Var%: 0,411

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