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Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc Usd (0P00009X5D)

Luxemburgo

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11/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 649,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345780950

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009X5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural R (0P00009X5D). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,340	2,360	0,020
Ações	97,620	97,620	0,000
Título	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,240	15,055
Índice Preço/Valor Contábil	1,521	1,641
Índice Preço/Vendas	0,871	1,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,960	7,429
Retorno com dividendos	3,088	3,018
Crescimento de lucros em 5 anos	8,172	14,032

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	54,540	57,778
Energia	35,830	30,141
Industriais	3,750	7,500
Consumo Não-Cíclico	3,290	6,877
Saúde	1,700	1,043
Utilidades	0,890	3,653

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	9,53	103.14	+3.21%
Shell	GB00BP6MXD84	6,62	26.79	-1.51%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	5,21	4.303,5	+2,27%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5,14	48.67	-1.72%
Anglo American	GB00B1XZS820	4,68	1.952,8	+3,26%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,82	253,65	+3,53%
CNH Industrial NV	NL0010545661	3,46	11,54	+3,13%
Corteva	US22052L1044	3,36	59,28	+2,31%
Freeport-McMoran	US35671D8570	3,21	33,35	+6,38%
Williams	US9694571004	3,07	56,39	+2,40%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0972617095	1,2B	4,20	1,96	2,66
LU0953506580	1,2B	4,17	1,96	2,66
LU0345775950	1,14B	3,48	2,36	3,74
LU0345768153	938,05M	4,20	-1,68	3,94
LU2078915761	440,33M	-1,77	-8,01	-

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
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Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
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Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
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Ninety One Global.	15,590	+0,570	+3,79%
BlackRock Global .	55,330	+4,280	+8,38%