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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc Usd (0P00009X4S)

Luxemburgo

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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775950

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009X4S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun (0P00009X4S). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,190	3,240	0,050
Ações	96,790	96,790	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,699	13,659
Índice Preço/Valor Contábil	1,951	1,934
Índice Preço/Vendas	1,463	1,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,788	7,202
Retorno com dividendos	2,575	2,700
Crescimento de lucros em 5 anos	13,457	12,232

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,110	28,027
Serviços Financeiros	19,300	22,228
Consumo Cíclico	12,080	17,957
Serviços de Comunicação	10,250	10,542
Industriais	7,620	6,835
Materiais Básicos	5,180	3,110
Saúde	3,600	3,180
Energia	3,460	2,812
Consumo Não-Cíclico	2,940	3,958
Utilidades	2,790	1,955
Imóveis	1,660	3,544

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,82	816,00	-3,77%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,11	444,80	+0,82%
Meituan	KYG596691041	3,28	145,40	-0,68%
Reliance Ind	INE002A01018	2,55	1.185,35	+0,27%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,50	43,05	+2,74%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,48	56,400	+6.42%
HCL Tech	INE860A01027	2,23	1.380,00	-1,66%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,09	125.00	-9.75%
ICICI Bank	INE090A01021	2,02	1.300,80	+0,07%
CIMB Group	MYL1023OO000	1,99	6,90	+8,66%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0972617095	1,25B	4,20	1,96	2,66
LU0953506580	1,25B	4,17	1,96	2,66
LU0345768153	924,94M	4,20	-1,68	3,94
LU0345780950	642,82M	5,81	13,62	6,39
LU2078915761	483,3M	-1,77	-8,01	-

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US 30	39.979,5	-628,9	-1,55%
S&P 500 VIX	38,74	+5,12	+15,23%
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Índice Dólar	102,000	-0,623	-0,61%

Petróleo Brent	63,63	-1,85	-2,83%
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Weg ON	45,41	+1,41	+3,20%

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