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Adelca Invest - Vi Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

Luxemburgo

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12/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JBLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ). Nossos dados do Adelca Invest - VI Multi Asset Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	17,580	12,580
Ações	44,950	45,240	0,290
Título	35,590	44,200	8,610
Conversíveis	7,050	7,050	0,000
Preferenciais	0,710	0,710	0,000
Outros	6,700	6,830	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,956	16,372
Índice Preço/Valor Contábil	2,272	2,521
Índice Preço/Vendas	1,586	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,425	10,231
Retorno com dividendos	2,637	2,420
Crescimento de lucros em 5 anos	8,530	11,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,590	15,931
Consumo Não-Cíclico	16,700	7,529
Consumo Cíclico	13,950	12,602
Tecnologia	12,580	21,138
Saúde	10,440	11,948
Materiais Básicos	7,970	6,609
Industriais	6,970	12,006
Imóveis	3,860	2,845
Energia	2,630	3,148
Serviços de Comunicação	2,040	7,805
Utilidades	1,260	2,818

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7,80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4,09	27.833,300	+0,09%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4,02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,62	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3,47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3,02	25,580	0,00%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2,98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2,80	42,92	+0,11%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2,80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,73	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0329325095	588,01M	4,97	6,39	7,26
LU1272153831	588,01M	5,04	7,24	-
Squad Capital Squad Makro N	598,46M	3,85	5,54	6,68
Squad Capital Squad Makro Seed	598,46M	4,03	6,62	7,90
Squad Capital Squad Value B	148,32M	3,02	2,02	6,79

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
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US 30	44.546,0	-81,5	-0,18%
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CAD/BRL	4,0360	+0,0156	+0,39%

Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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Casas Bahia ON	3,22	-0,05	-1,53%
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