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Adelca Invest - Vi Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

Luxemburgo

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09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JBLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ). Nossos dados do Adelca Invest - VI Multi Asset Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	17,580	12,580
Ações	44,950	45,240	0,290
Título	35,590	44,200	8,610
Conversíveis	7,050	7,050	0,000
Preferenciais	0,710	0,710	0,000
Outros	6,700	6,830	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,956	16,482
Índice Preço/Valor Contábil	2,272	2,498
Índice Preço/Vendas	1,586	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,425	10,146
Retorno com dividendos	2,637	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	8,530	11,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,590	16,054
Consumo Não-Cíclico	16,700	7,206
Consumo Cíclico	13,950	12,000
Tecnologia	12,580	19,397
Saúde	10,440	11,590
Materiais Básicos	7,970	6,997
Industriais	6,970	12,173
Imóveis	3,860	2,767
Energia	2,630	5,749
Serviços de Comunicação	2,040	7,463
Utilidades	1,260	3,162

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7,80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4,09	25.748,250	-0,09%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4,02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,62	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3,47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3,02	25,330	-0,43%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2,98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2,80	37,77	-0,11%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2,80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,73	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	524,5M	3,36	4,89	6,02
Squad Capital Squad Makro Seed	524,5M	3,60	5,96	7,21
LU0329325095	500,19M	-3,28	3,54	5,52
LU1272153831	500,19M	-3,09	4,36	-
Squad Capital Squad Value B	143,18M	6,70	4,98	6,23

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EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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