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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000026OQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	3,760	26,180	22,420
Título	96,420	98,400	1,980

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,079	15,032
Índice Preço/Valor Contábil	1,003	6,389
Índice Preço/Vendas	0,641	1,868
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,923	10,891
Retorno com dividendos	5,517	2,711
Crescimento de lucros em 5 anos	9,163	11,557

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,084	148,298
Corporativo	29,077	19,464
Securitizado	15,813	3,387
Não alocado	1,210	770,865

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Opz Esz4p 5600	-	10,66	-	-
Opz Esz4p 5700	-	9,94	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,54	100,620	-0,14%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5,04	98,720	0,00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,03	96,740	-0,21%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	4,96	100,540	-0,10%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4,05	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	4,04	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,48	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2,91	-	-

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,34B	0,93	-2,23	-0,31
LU0230568445	407,39M	2,75	0,86	0,42
LU1439652287	10,95M	11,21	4,41	-

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Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
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Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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