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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000026OQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,040	24,740	12,700
Título	93,550	93,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,747	14,659
Índice Preço/Valor Contábil	0,966	6,434
Índice Preço/Vendas	0,627	1,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,773	11,162
Retorno com dividendos	5,352	2,565
Crescimento de lucros em 5 anos	10,514	11,653

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Opz Esu4p 5400	-	8,76	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	5,19	56,380	+0,32%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,13	97,120	+0,26%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	5,00	101,090	+0,24%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,90	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,89	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	2,72	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,60	91,460	+0,26%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	2,57	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,54	103,990	+0,19%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,39B	0,42	-2,37	-0,35
LU0230568445	408,34M	2,29	0,61	0,41
LU1439652287	11,25M	11,21	4,41	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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