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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 389,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001W5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,770	9,950	7,180
Ações	1,690	13,810	12,120
Título	95,540	96,240	0,700

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,950	14,855
Índice Preço/Valor Contábil	0,964	3,895
Índice Preço/Vendas	0,603	1,806
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,865	10,653
Retorno com dividendos	6,016	2,758
Crescimento de lucros em 5 anos	8,931	11,176

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,560	111,943
Corporativo	24,653	18,501
Securitizado	11,384	4,302
Não alocado	4,276	774,279

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,59	101,090	+0,12%
Opz Esz4p 5600	-	5,50	-	-
Opz Esz4p 5700	-	5,29	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,06	97,460	+0,10%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,04	100,750	-0,03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5,01	99,084	+0,00%
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	4,84	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,90	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,87	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,54	-	-

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,18B	0,33	-1,74	-0,45
LU0230568957	133,24M	1,13	0,60	0,18
LU1439652287	11,19M	12,42	5,11	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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