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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 367,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001W5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,500	17,750	7,250
Ações	1,760	1,760	0,000
Título	87,760	87,900	0,140

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,590	14,825
Índice Preço/Valor Contábil	1,928	3,491
Índice Preço/Vendas	1,624	1,853
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,175	10,763
Retorno com dividendos	2,824	2,627
Crescimento de lucros em 5 anos	9,793	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,280	27,237
Serviços Financeiros	21,360	17,252
Consumo Cíclico	12,220	12,157
Serviços de Comunicação	9,810	7,122
Industriais	6,930	12,494
Saúde	5,040	8,321
Materiais Básicos	4,840	7,369
Consumo Não-Cíclico	4,780	7,340
Energia	4,360	3,317
Utilidades	2,640	3,050
Imóveis	1,730	2,575

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,50	101,700	+0,09%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,01	101,260	+0,13%
Italy (Republic Of)	IT0005614182	5,00	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,00	98,440	+0,04%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4,99	99,728	+0,20%
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	4,89	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,93	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,90	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,50	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,51	104,800	+0,12%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,06B	0,29	-1,13	-0,61
LU0230568957	116,88M	1,13	0,60	0,18
LU1439652287	10,42M	12,42	5,11	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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