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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 404,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001W5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,520	13,060	7,540
Ações	1,900	13,230	11,330
Título	92,590	93,580	0,990

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,940	15,032
Índice Preço/Valor Contábil	0,975	6,389
Índice Preço/Vendas	0,609	1,868
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,820	10,891
Retorno com dividendos	5,742	2,711
Crescimento de lucros em 5 anos	9,060	11,557

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,547	148,298
Corporativo	26,866	19,464
Securitizado	16,451	3,387
Não alocado	2,718	770,865

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,52	100,620	-0,14%
Opz Esz4p 5600	-	5,15	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,01	100,540	-0,10%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,01	96,740	-0,21%
Opz Esz4p 5700	-	4,98	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4,78	98,720	0,00%
France (Republic Of)	FR0128379452	4,07	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,86	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,85	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,52	-	-

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,32B	0,93	-2,23	-0,31
LU0230568957	133,84M	1,13	0,60	0,18
LU1439652287	11,22M	11,21	4,41	-

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

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