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Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation Eur Hedged (0P00001E4L)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 558,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0224509132

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001E4L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Citie (0P00001E4L). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Citie incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,090	10,360	9,270
Ações	98,910	98,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,074	19,951
Índice Preço/Valor Contábil	1,514	1,247
Índice Preço/Vendas	5,580	4,907
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,018	13,081
Retorno com dividendos	3,843	2,678
Crescimento de lucros em 5 anos	5,080	9,441

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,110	96,546
Tecnologia	0,890	0,718

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 191

Nº de participações vendidas: 119

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Equinix	US29444U7000	5,89	770,74	-3,35%
Digital	US2538681030	5,16	142,29	-2,39%
Prologis	US74340W1036	4,69	94,89	-3,39%
Simon Property	US8288061091	4,49	147,69	-3,58%
Welltower	US95040Q1040	3,95	141,81	+0,23%
Ventas	US92276F1003	3,86	65,60	+0,02%
AvalonBay	US0534841012	3,24	193,59	-3,39%
Equity Residential	US29476L1070	2,97	64,27	-3,87%
Public Storage	US74460D1090	2,71	278,07	-1,49%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,38	25,40	+2,34%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0271483876	5,18B	0,24	9,49	9,21
LU0248185190	5,18B	0,45	15,04	12,25
LU0248185604	5,18B	0,57	15,91	13,02
LU0248185513	5,18B	0,35	14,35	11,58
LU0947062542	4,62B	0,11	-4,42	0,67

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Ibovespa	126.355	-1.441	-1,13%
Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.220,3	-47,8	-0,91%
US 30	39.236,5	-357,2	-0,90%
S&P 500 VIX	40,72	+7,10	+21,12%
Bitcoin Futuro	80.355,0	+445,0	+0,56%
Índice Dólar	99,860	-0,750	-0,75%

Petróleo Brent	62,86	-0,47	-0,74%
Petróleo WTI	59,55	-0,52	-0,87%
Café Contrato C	342,85	+1,15	+0,34%
Soja Chicago	1.024,63	-3,38	-0,33%
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Ouro	3.239,05	+61,55	+1,94%
Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6578	+0,2802	+4,39%
EUR/Dólar	1,1321	+0,0373	+3,41%
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UBS (Lux) Equity .	170,570	-4,900	-2,79%
HSBC Global Inves.	10,338	+0,265	+2,63%
Vontobel Swiss Sm.	250,780	-8,020	-3,10%
Consultinvest Mar.	5,414	+0,029	+0,54%
PHANTOM FUNDO DE .	3,803	+0,030	+0,79%