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Bnp Paribas Insticash Usd 1d Lvnav Classic Cap (0P00001QC1)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0167238863

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001QC1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap (0P00001QC1). Nossos dados do BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,250	99,250	0,000
Título	0,750	39,130	38,380

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,247	61,419
Governo	-0,100	15,159
Corporativo	0,853	3,233

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 59

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UNITED STATES DOLLAR	-	10,47	-	-
REP BAL89VCL0 30/09/2024 HSBC 5.21	-	4,12	-	-
REP BAL8AQ4W4 21/10/2024 SOG 4.88%	-	4,11	-	-
TD BANCO SANTANDER SA 30-SEP-2024	-	3,12	-	-
TD BRED BANQUE POPULAIRE 30-SEP-2024	-	2,46	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0128639152	2,46	-	-
New Zealand (Government Of) 0%	XS2905379835	2,45	-	-
REP US91282CES61 23/10/2024 4.88%	-	2,06	-	-
DZ Privatbank SA 0%	XS2909761541	1,64	-	-
Austria (Republic of) 0%	XS2898063420	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,58B	0,45	-4,14	-0,39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,58B	1,10	-3,52	0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1,02B	7,34	-0,46	2,49
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,02B	6,92	-1,02	1,83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,02B	7,32	-0,50	2,43

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
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Bitcoin Futuro	95.210,00	+2.780,00	+3,01%
Índice Dólar	109,47	+0,47	+0,43%

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Dólar/BRL	6,0899	+0,0527	+0,87%
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